Управление компанией на основе показателей деятельности
Управление компанией – это:
- Постановка цели;
- Планирование;
- Контроль исполнения, сбор контрольных показателей деятельности;
- Анализ результатов;
- Корректировка деятельности предприятия.
Система финансового управления – это сочетание программных продуктов и набора регламентов (принципов) позволяющих на постоянной основе осуществлять планирование деятельности компании и мониторинг выполнения планов.
Компания Сан-Сити предлагает говые к работе программы и методики. Мы готовы помочь вашей компании в разработке системы финансового планирования, подготовке шаблонов документов и автоматизацию сложных участков работы. Мы готовы не только рассказать, как правильно организовать учет, но и разработать формы, помочь правильно настроить справочники статей доходов и расходов, предоставить готовы к работе механизм формирования отчетности в программах 1С.
Программные решения для автоматизации управленческого учета на базе платформы 1С встраиваются в действующую систему бухгалтерского учета и позволяют значительно упростить процесс планирования и анализа деятельности: сравнения плана с фактом.
Наша компания выпустила сервис ФИНОКО: Управленческий учет и финансовый анализ
Модель управленческого учета и система USALI
Показатели – аналитика управленческого учета
Планирование деятельности, сбор фактических показателей и разделения деятельности по подразделениям – все эти разрезы и аналитику необходимо разработать до начала процесса автоматизации. Для ведения управленческого учета предприятий индустрии гостеприимства сформировались лучшие практики и рекомендации того, как организовать учет. Такой свод правил называется USALI.
Система счетов USALI предлагает говый к использованию набор отчетов и показателей, которые можно брать за основу при разработке собственной системы.
Основа системы упр учета – набор показателей, собранные в отчеты. Для каждого показателя может быть задано плановое значение и настроен источник автоматического расчета фактических значений.
Показатели могут быть:
- Финансовые – по таким показателям можно установить плановое значения и настроить источник для получения фактического из данных бухгалтерского учета
- Ссылка на показатель – предназначен для использования в отчете уже существующего показателя
- Сумма показателей – предназначен для расчёта суммы нескольких показателей
- Не финансовый – предназначен для отображения в отчетах не денежных показателей (например, количество, по не финансовым показателям можно устанавливать план, факт вводиться вручную, либо загружается из сторонних систем)
Планирование, бюджетирование – установка плановых значений для показателей
Плановые значения вводятся по каждой Организации для которой осуществляется планирование. Система позволяет планировать как по каждой организации, так и без указания Организации.
Система позволяет планировать по ЦФО, помесячно. Планы группируются по сценариям.
Установить плановые значения и контролировать достижение планов можно как для финансовых показателей, так и для коэффициентов и фиксированных значений (например, плановое количество посетителей магазина)
Плановые значения можно внести вручную в систему, а можно загрузить из таблицы Excel ранее сформированный план.
Фактические данные – механизм фильтров, который выбирает нужные проводки
Фактическое значение показателя – это сумму определенных проводок или остаток заданных счетов.
Набор проводок, включенных в показатель определяется фильтром. Фильтр – это список проводок с указанием субконто которые надо включить в показатель и список проводок с указанием субконто которые надо исключить из показателя.
В форме настройки корреспонденции можно указать счет Дебета или счет Кредита или полную корреспонденцию счетов. Настройка показателя позволяет указать дополнительно к фильтру по проводкам набор значений субконто, которые необходимо включить в показатель.
Настройка показателей не требует специальных знаний и доступна любому специалисту, понимающему схему проводок организации.
Система отчетности
Система формирования отчетов позволяет получить плановые и фактические значения показателей и вывести их в форме различных отчетов.
В системе предустановлено большое количество отчетных форм, которые чаще всего используются при анализе, а так же существует визуальный конструктор, который позволяет модифицировать существующие формы.
По каждой строке можно получить расшифровку данных, которые сформировали фактическое значение до первичного документа и открыть сам документ, при необходимости.
Система управления стилями вывода данных позволяет задать шрифт, цвет шрифта и цвет фона для любого показателя.
Любой из сформированных отчетов можно сохранить в формате Excel или PDF.
