отчет Взаиморасчеты

Отчет «Взаиморасчеты с контрагентами»

Взаиморасчеты с гостями являются важным аспектом управления гостиничным бизнесом. Правильная организация и учет финансовых операций не только способствуют улучшению финансовых показателей, но и повышают уровень обслуживания клиентов.

Структура взаиморасчетов

Взаиморасчеты в гостинице можно условно разделить на несколько категорий:

1. Резервирование: предоплата или блокировка суммы на кредитной карте в момент бронирования.
2. Оплата за проживание: сумма, которую гость оплачивает за пребывание в гостинице, включая налоговые сборы и дополнительные услуги.
3. Дополнительные услуги: расходы на услуги, такие как питание, SPA, трансферы и экскурсии.
4. Возвраты и аннулирования: процедуры, связанные с отменой брони и возвратом средств.

Методология учета

Для эффективного учета взаиморасчетов с гостями гостиница должна использовать интегрированную систему управления, которая позволяет:

• Автоматизировать процесс бронирования.
• Упрощать ведение учета платежей и задолженности.
• Обеспечивать прозрачность всех финансовых операций.

Важным инструментом является использование PMS (Property Management System) для отслеживания всех финансовых транзакций в реальном времени.

Анализ взаиморасчетов

Временные интервалы расчетов

Каждую транзакцию следует учитывать в определенные сроки. Например, суммы, поступившие от гостей, должны зафиксироваться немедленно после их получения. Это поможет избежать путаницы и повысит точность финансового отчета.

Категоризация гостей

Клиентов можно разделить на несколько категорий в зависимости от способа оплаты:

• Корпоративные клиенты — часто используют безналичный расчет.
• Индивидуальные путешественники — могут предпочитать наличные.

Такое разделение поможет разработать более персонализированные предложения и программы лояльности.

Объемы задолженности: анализ текущей задолженности по каждой категории контрагентов.
Динамика расчетов: сравнение объемов взаиморасчетов за разные периоды (месяцы, кварталы, годы).

Отчет по итогам – выводятся суммарные начисления и оплаты по контрагентам, поселениям, гостям и видам начислений или выплат:

Отчет имеет несколько уровней:
• Плательщик – выводится информация по расчетам с плательщиком в целом. Показывается начальная и конечная задолженность и обороты.
• Договор – выводится информация по расчетам в рамках отдельного договора. Если плательщиком является гость, то вместо договора берется его поселение. Показывается начальная и конечная задолженность и обороты.
• Детализация – выводится информация по отдельным гостям и услугам. На этом уровне начальная и конечная задолженность не отражается, а показываются только обороты.

Отчет по периодам – выводятся данные по датам, за которые осуществлялись начисления или платежи, в порядке их следования:

Отчет «Сведения по лицевым счетам»

Выводит сведения о взаиморасчетах по поселениям гостей за все время работы гостиницы. Открывается из меню «Взаиморасчеты / Сведения по лицевым счетам».